一用友软件凭证、系统初始化

（一）、系统启用

1、启用固定资产系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“口FA固定资产”---修改操作日期---确定。

2、启用固定资产账套

固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定。

（二）、基础设置

1、部门档案 固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 注：该部门档案与总账中所设置的部门共用

2、部门对应折旧科目

固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存

3、资产类别

固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别

4、增减方式

固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存

5、使用状况

固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存

6、折旧方法

固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定

二、日常业务处理

1、原始卡片录入

固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片 （注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与第一步相同）

2、新增固定资产

固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等---点保存做下一份新增资产卡片

3、固定资产减少时

固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产编号---选择减少方式---输入清理收入、清理费用、清理原因----点增加---点确定

（注：固定资产减少时，必须在做完“计提完本月折旧”工作后方可执行）

4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时

固定资产---点卡片---点变动单---选择需变动的内容---按变动该单内的程序操作即可 例：原值增加

5、计提本月折旧

固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“……是否继续？”---点“是”---查看清单后---点退出即可

6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额：

（1）点处理―点折旧清单，在期间选择列表中选择附有\"最新\"字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。

（2）执行快捷键[ Ctrl + Alt + G ]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。

（3）单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。

（4）请回答\"是否以后每次计提折旧都使用该数据？\"，如果\"是\"，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果\"否\"，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。

7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证

固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别（记账凭证）---录入凭证摘要---保存退出即可（在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）

8、月末结账

固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账

9、恢复固定资产月末结账

以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前状态” ----点确定即完成

可以在固定资产的设置选项中与财务接口页签下将“业务发生时立即制单”勾选。还可以在处理下的批量制单中生成凭证传递到总账。